Consulenza finanziaria
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Gestione Convenzione
Quest'area comprende la parte dell'applicativo in cui sono contenute tutte le informazioni relative al controllo convenzione. I menù presenti sono:
Controllo Convenzioni:
Obiettivo del controllo convenzione è quello di confrontare il risultato degli scalari calcolati in base alle condizioni di tesoreria ed utente presenti sulla postazione e confrontarli con quanto realmente addebitato dagli istituti di credito. Le informazioni ottenute permettono di poter eventualmente intraprendere azioni finalizzate al miglioramento del rating ed alla diminuzione degli oneri bancari.
Stampa controllo valute:
La stampa permette di verificare se la valuta bancaria applicata dalla banca all'operazione ACBI coincide con la valuta calcolata dal programma in base alle condizioni caricate dall'utente sull'applicativo.
Stampa Affidamenti Condizioni:
All'interno dell'applicativo è possibile visualizzare e stampare la situazione relativa a:
- Affidamenti presenti sui conti correnti e sulle banche
- Condizioni associate ai conti correnti ed alle banche
Controllo Commissioni CC/CP:
La Stampa Controllo Commissioni Movimenti è la funzione necessaria per il controllo delle spese applicate dall'Istituto di Credito al movimento CBI di tipo CC.
Anagrafica:
All'interno di questo menù sono presenti le funzioni per visualizzare ed inserire i dati relativi alle Aziende gestite, alle Banche ed ai rapporti di Conto Corrente intrattenuti dall'utente. E' possibile, inoltre, inserire e/o consultare la Gestione delle Condizioni applicate dagli Istituti di credito ai rapporti di conto corrente e visualizzare gli elenchi informativi dei Cambi, dell'Euribor, delle Causali ACBI e della Ricerca ABI-CAB per una completa informazione dell'utente. Infine è presente il menu Nominativi attraverso il quale inserire le informazioni relative ai Clienti, Fornitori e Dipendenti che l'utente intende gestire con l'applicativo Web.
Elaborazioni:
Quest'area comprende le stampe finalizzate ad un miglior controllo dei rapporti di conto corrente intrattenuti dall'Azienda con i vari Istituti di Credito quali la Stampa Estratto Conto, la Stampa Estratto Conto Scalare e la stampa Disponibilità Fidi; inoltre, nel menu Saldi, è presente l'elaborazione Verifica Saldi che permette di visualizzare l'andamento dei saldi dei conti correnti, ordinati sulla base delle date contabili e date valuta.
Movimenti:
I movimenti contenuti nei flussi CBI di tipo CC e CP, inviati dagli Istituti di Credito e pervenuti tramite Remote Bancking nell'applicativo, contengono le informazioni relative ai conti intrattenuti dall'Azienda. Questa funzione permette all'utente di consultare i movimenti di Conto Corrente, tipologia CC, e di Conto Portafoglio, tipologia CP, presenti nell'applicativo; inoltre l'applicativo permette l'inserimento manuale e la spunta dei movimenti CBI tramite i pulsanti funzione Inserisci e Spunta Light presenti negli elenchi Movimenti C/C e Movimenti Portafoglio.
Screenshot:
